Aperture Investors SICAV – European Innovation Fund IX EUR – Accumulation

Aperture Investors SICAV – European Innovation Fund IX EUR – Accumulation

O Generali Investments SICAV Aperture European Innovation Fund é um fundo de investimento que foca principalmente no desempenho do mercado europeu. Este fundo destaca-se pelo seu interesse em empresas e setores que demonstram inovações significativas no contexto europeu. A estratégia de investimento é orientada para identificar e capitalizar sobre o desenvolvimento e o crescimento de inovações dentro deste mercado.

Além do seu enfoque principal na Europa, o fundo também diversifica sua presença geográfica, investindo em outras áreas. Uma parcela considerável dos seus ativos está alocada nos Estados Unidos, representando quase 8% do total do patrimônio investido. Este investimento nos EUA proporciona uma exposição a um mercado dinâmico e diversificado, potencialmente equilibrando o risco e aumentando as oportunidades de crescimento. Além disso, uma menor porção, cerca de 3,33%, está investida na Ásia, uma região que continua a mostrar forte potencial de crescimento e inovação.

Dados gerais do Aperture European Innovation IX EUR Acc:

1. Nome do Fundo: Aperture Investors SICAV – European Innovation Fund IX EUR – Accumulation.
2. ISIN: LU2077747074.
3. Categoria Morningstar: Ações Europa Cap. Grande Misto.
4. Dimensão do Fundo (em milhões, data): 538.39 EUR (29/01/2024).
5. Dimensão da Classe de Ações (em milhões, data): 28.77 EUR (29/01/2024).
6. Comissão de Subscrição: 5.00%.
7. Encargos Correntes (Ongoing Charge, data): 0.53% (15/06/2023).
8. Rentabilidade Anualizada (% a data de 29/01/2024):
   • Rentabilidade a 1 ano: 15,01%
   • Rentabilidade a 3 anos: 9,10%
9. Gestor do Fundo: Anis Lahlou-Abid (desde 17/12/2019).
10. Data de Criação do Fundo: 13/10/2020.
11. Objetivo de Investimento: Superar a longo prazo o retorno ajustado ao risco do índice MSCI Europe Net Total Return EUR Index, investindo em ações europeias e ativos relacionados.
12. Benchmark: MSCI Europe NR EUR e Morningstar DM Eur TME NR EUR.
13. Distribuição de Ativos (%) e Principais Investimentos: Foco em ações, com grande proporção em Tecnologia e Saúde.

Rentabilidade anualizada do fundo Aperture European Innovation IX EUR Acc